ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่จำนวน แต่คือวิธีที่จะขาดทุน

เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากมักจะหมกมุ่นอยู่กับ ว่าจะเทรดอะไร หรือ เมื่อไหร่จะเข้า โดยละเลยเรื่อง position sizing ไปจนกระทั่งสายเกินไป มันไม่ใช่เรื่องว่าคุณสามารถซื้อหุ้น $BAX ได้กี่หุ้นที่ราคา $21.55 แต่เป็นเรื่องว่าคุณเต็มใจที่จะ ขาดทุน เท่าไหร่หากสมมติฐานของคุณผิด ตัวอย่างเช่น กฎการเสี่ยง 1% หมายความว่าสำหรับบัญชี $100,000 คุณจะเสี่ยงไม่เกิน $1,000 ต่อการเทรด หากจุดตัดขาดทุนของคุณสำหรับ $BAX อยู่ที่ $20.00 (หมายถึงขาดทุน $1.55 ต่อหุ้น) คุณจะสามารถซื้อได้เพียง 1000 / 1.55 = 645 หุ้นเท่านั้น วินัยนี้ช่วยปกป้องเงินทุนของคุณและทำให้แน่ใจว่าการเทรดที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวจะไม่ทำให้บัญชีของคุณเสียหาย ไม่ว่า $JP225 จะพุ่งขึ้นหรือร่วงลงก็ตาม นี่คือส่วนที่น่าเบื่อแต่สำคัญอย่างยิ่งของการบริหารความเสี่ยง