ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่จำนวนหุ้น
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะทุกคน มาคุยกันเรื่องพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามไปเมื่อกระแสความนิยมใน DeFi กำลังมาแรง: position sizing มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนโทเค็นที่คุณซื้อ แต่มันคือหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง ที่ทุกอย่างสามารถพลิกผันได้เร็วกว่าที่คุณจะพูดว่า 'rug pull'
ลองคิดดูแบบนี้: ถ้าคุณเสี่ยง 2% ของเงินทุนต่อการเทรด นั่นคือ การขาดทุนสูงสุด ของคุณ หากการเทรดนั้นผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงและชนจุด Stop Loss ของคุณ ดังนั้น หากคุณมีพอร์ต $10,000 คุณพร้อมที่จะขาดทุนไม่เกิน $200 ในแต่ละ Position สมมติว่าคุณกำลังมองหาการตั้งค่าในโทเค็น DeFi ใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก และคุณได้ระบุว่า Stop Loss ของคุณตามหลักเทคนิค อยู่ที่ประมาณ 10% ต่ำกว่าจุดเข้า เพื่อรักษาระดับความเสี่ยง 2% คุณสามารถจัดสรรเงินได้เพียง $2,000 สำหรับการเทรดนั้น ($200 / 0.10 = $2,000) ทันใดนั้น การลดลง 10% ที่อาจเกิดขึ้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ เมื่อคุณรู้ว่าคุณได้จำกัดความเสี่ยงขาลงของคุณไว้ในจำนวนที่จัดการได้ มันช่วยให้คุณรอดจากการขาดทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากกำหนดขนาด Position ตามจำนวนที่พวกเขา ต้องการ ทำกำไร ไม่ใช่จำนวนที่พวกเขา สามารถรับการขาดทุนได้ นั่นคือเส้นทางที่รวดเร็วสู่การเป็นสมาชิกของ 'ชมรมบัญชีล่ม' คุณคงไม่ทุ่มเงินทั้งหมดไปที่ $FXI ที่ 35.86 โดยหวังว่ามันจะพุ่งขึ้นไปถึงดวงจันทร์ใช่ไหม? ตรรกะเดียวกันนี้ใช้ได้ผล และอาจจะยิ่งกว่านั้นในโลก DeFi ที่ไร้กฎเกณฑ์
