การทำความเข้าใจขนาด Position: มากกว่าแค่ความรู้สึก
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะ ทุกคนพูดถึงการบริหารความเสี่ยง แต่เทรดเดอร์จำนวนมาก โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะกะขนาด position แบบสุ่มๆ นั่นเป็นวิธีที่แน่นอนที่จะทำให้บัญชีล่ม หรืออย่างน้อยก็จำกัดผลกำไรของคุณอย่างรุนแรง มันไม่ใช่เรื่องของจำนวนหุ้นที่คุณ สามารถ ซื้อได้ แต่เป็นเรื่องของจำนวนหุ้นที่คุณ ควร ซื้อเมื่อเทียบกับจุด Stop Loss และเงินทุนในบัญชีทั้งหมดของคุณ
นี่คือรายละเอียดง่ายๆ: อันดับแรก กำหนดความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดของคุณ โดยปกติคือ 1-2% ของเงินทุนในการเทรดทั้งหมดของคุณ สมมติว่าคุณมีบัญชี $10,000 และคุณเสี่ยง 1% นั่นคือ $100 ต่อการเทรด ถัดไป หาจุด Stop Loss ของคุณ หากคุณกำลังดู $EMXC ซึ่งเทรดอยู่ที่ประมาณ 93.85 และการวิเคราะห์ของคุณบอกว่าการหลุดต่ำกว่า 93.50 จะทำให้แนวคิดการเทรดของคุณไม่ถูกต้อง แสดงว่าความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณคือ $0.35 (ราคาเข้า $93.85 - จุด Stop $93.50) ตอนนี้ หารความเสี่ยงสูงสุดเป็นดอลลาร์ด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ: $100 / $0.35 = ประมาณ 285 หุ้น นั่นคือขนาด position ของคุณ หากคุณซื้อ 1000 หุ้นเพียงเพราะมัน รู้สึก ถูกต้อง คุณจะเสี่ยง $350 ในการเทรด $100 นั้น หรือ 3.5% ของบัญชีของคุณ ทำแบบนั้นสองสามครั้งคุณจะตกอยู่ในปัญหาใหญ่ นี่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องมีวินัยในการคำนวณสำหรับการเทรดทุกครั้ง มันคือรากฐานของการเทรดที่ยั่งยืน