ทำความเข้าใจ Position Sizing: นอกเหนือจาก Stop-Loss
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากมักจะยึดติดอยู่กับระดับ stop-loss เพียงอย่างเดียว โดยคิดว่านั่นคือทั้งหมดของการบริหารความเสี่ยง แม้ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ ขนาดของ Position ต่างหากที่เป็นตัวกำหนดมูลค่าความเสี่ยงจริงของคุณ และที่สำคัญกว่านั้นคือจำนวนเงินที่คุณจะเสียหาก stop ถูกชน มันไม่ใช่เรื่องของจำนวนหุ้นที่คุณซื้อ แต่มันคือเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณยินดีจะเสี่ยงในการเทรดครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง 1% ของบัญชี $100,000 นั่นคือ $1,000 หาก stop ของคุณสำหรับ $KWEB อยู่ห่างออกไป $0.50 คุณสามารถซื้อได้เพียง 2,000 หุ้น (2000 หุ้น * $0.50/หุ้น = ความเสี่ยง $1,000) ไม่ใช่ 5,000 หุ้นเพียงเพราะคุณชอบหุ้นตัวนั้น นั่นจะเท่ากับความเสี่ยง $2,500 หรือ 2.5% ของเงินทุนของคุณ ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดที่ไม่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่
การกำหนดขนาด Position ที่ดีจะช่วยสร้างวินัยและป้องกันไม่ให้การเทรดที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวทำลายเงินทุนส่วนใหญ่ของคุณ มันคือหัวใจของการรักษากระแสเงินทุน ซึ่งมักถูกมองข้ามจนกระทั่งสายเกินไป นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี แต่มันคือการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่ทำให้เทรดเดอร์ที่สม่ำเสมอแตกต่างจากผู้ที่แค่เล่นพนันกับการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ว่าจะเป็น $US30 หรือหุ้นขนาดเล็กบางตัว