ทำความเข้าใจ Position Sizing: การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
หนึ่งในแง่มุมพื้นฐานที่สุด แต่กลับถูกมองข้ามบ่อยครั้งของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่ว่าคุณ สามารถ ซื้อได้เท่าไหร่ แต่เป็นว่าคุณ ควร ซื้อเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเงินทุนโดยรวมของคุณและโปรไฟล์ความเสี่ยงของการเทรดนั้นๆ เทรดเดอร์จำนวนมากรีบเข้าซื้อหุ้นอย่าง $DKNG โดยไม่ได้คำนวณการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ในการเทรดนั้นๆ ก่อน แล้วจึงกำหนดขนาด Position ตามตัวเลขนั้น
แนวคิดหลักคือการกำหนด 'ความเสี่ยงต่อการเทรด' ของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของบัญชีทั้งหมดของคุณ (เช่น 1-2%) หาก Stop-loss สำหรับการ Long $DKNG ที่ระดับปัจจุบัน สมมติว่าต่ำกว่า 22.80 จะส่งผลให้ขาดทุน $1.00 ต่อหุ้น และความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดของคุณคือ $200 ดังนั้นขนาด Position ของคุณควรเป็น 200 หุ้น วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเทรดที่ขาดทุนเพียงครั้งเดียว แม้ว่าจะถึง Stop-loss เต็มจำนวน ก็จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนของคุณ เป็นระเบียบวินัย ขจัดอารมณ์ และช่วยรักษายอดเงินในบัญชีของคุณในระยะยาว