ทำความเข้าใจ Position Sizing: การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น

เอาล่ะทุกคน มาคุยกันเรื่อง position sizing กันดีกว่า – มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่เป็นรากฐานสำคัญของการไม่ทำให้บัญชีของคุณล่มสลาย ลืมเรื่องการถูกทุกครั้งไปได้เลย นั่นเป็นเรื่องไร้สาระ เป้าหมายของคุณคือการบริหารความเสี่ยง และ position sizing คือเครื่องมือหลักของคุณ มันเป็นเพียงกระบวนการในการกำหนดจำนวนหุ้น หน่วย หรือสัญญาที่คุณจะเทรดสำหรับการตั้งค่าที่กำหนด คุณคำนวณสิ่งนี้ ก่อน ที่คุณจะเข้าเทรด โดยอิงจากระดับ stop-loss ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรด (โดยทั่วไปคือเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของบัญชีทั้งหมดของคุณ เช่น 1-2%) ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชี $100,000 และเสี่ยง 1% นั่นคือ $1,000 หากคุณกำลังดู $NFLX และ stop ของคุณคือ 67.50 จากราคาเข้าประมาณ 68.53 นั่นคือความเสี่ยง $1.03 ต่อหุ้น ดังนั้น คุณจะซื้อประมาณ 970 หุ้น ($1000/$1.03) อย่าเพิ่งซื้อหุ้นจำนวนเต็มโดยไม่คิด; ปรับขนาด position ของคุณให้เข้ากับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้สำหรับ การเทรดนั้นๆ นี่คือวิธีที่คุณจะรอดพ้นจากการขาดทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าคุณจะทำกำไรได้ดีจากการเทรด $SLV เหมือนกับการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็ตาม