การทำความเข้าใจขนาด Position ในฐานะการบริหารความเสี่ยง

สิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเทรดเดอร์มือใหม่ คือความสำคัญอย่างยิ่งของการกำหนดขนาด Position ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนที่คุณมี แต่เป็นเรื่องของจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสี่ยง ต่อการเทรดแต่ละครั้ง กฎทั่วไปคือกฎ 1% หรือ 2% ซึ่งหมายความว่าคุณเสี่ยงเพียง 1% หรือ 2% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดครั้งเดียว สมมติว่าคุณมีบัญชี $10,000 และต้องการเสี่ยง 1% นั่นคือ $100 หากคุณกำลังเทรดก๊าซธรรมชาติ $NG และ Stop Loss ของคุณถูกตั้งค่าให้ยอมให้มีการเคลื่อนไหว $0.10 สวนทางกับคุณจากจุดเข้า คุณสามารถคำนวณขนาด Position ของคุณได้: $100 (ความเสี่ยง) / $0.10 (ระยะห่าง Stop Loss) = 1000 หน่วย หาก $NG ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5.22 คุณอาจกำลังมองหาประมาณ 1000 สัญญาสำหรับการเทรด Futures หรือหุ้นหากคุณกำลังเทรด ETF สิ่งสำคัญที่นี่คือ หาก Stop ของคุณอยู่ใกล้ คุณสามารถเปิด Position ที่ใหญ่ขึ้นได้ และหากอยู่ไกลออกไป Position ของคุณจะต้องเล็กลงเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงที่เป็นเงินดอลลาร์คงที่ การคำนวณง่ายๆ นี้ เมื่อนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ เป็นแกนหลักของการเอาชีวิตรอดจากการขาดทุนและอยู่ในเกมระยะยาว ซึ่งสำคัญกว่าการเทรดที่ชนะแต่ละครั้งมาก