การคิดเรื่องขนาด Position สำหรับการบริหารความเสี่ยง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
แนวคิดหนึ่งที่มักถูกประเมินต่ำไปเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดี คือขนาดของ Position มันไม่ใช่แค่ว่าคุณ สามารถ ซื้อได้เท่าไหร่ แต่เป็นว่าคุณ ควร ซื้อเท่าไหร่โดยอิงจากความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ต่อการเทรด นักเทรดหลายคนมุ่งเน้นไปที่จุดเข้าและจุดออก แต่ละเลยองค์ประกอบพื้นฐานนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดูหุ้นเทคโนโลยีอย่าง $GOOG ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 346.12 และ Stop-loss ของคุณแนะนำให้ลดลง 5% จากจุดเข้าของคุณ การเสี่ยง 1% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณในการเทรดนั้นจะกำหนดจำนวนหุ้นที่เฉพาะเจาะจง มันเกี่ยวกับการกำหนดการขาดทุนสูงสุดเป็นดอลลาร์ในการเทรดแต่ละครั้ง ก่อน ที่คุณจะกดปุ่มซื้อด้วยซ้ำ
วินัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน หากไม่มีสิ่งนี้ การเทรดที่ไม่ดีหนึ่งหรือสองครั้ง อาจเป็นในวันที่ผันผวนสำหรับบางอย่างเช่น $COMP ที่ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 12 อาจส่งผลกระทบอย่างไม่สมส่วนต่อพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณ บังคับให้คุณต้องรับความเสี่ยงที่ไม่สมควรเพียงเพื่อกู้คืน การกำหนดขนาด Position ที่สอดคล้องและรอบคอบจะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณและทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้น