ทำความเข้าใจ Position Sizing: การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
น่าแปลกใจที่บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์มือใหม่ และบางคนที่ไม่ใหม่เท่าไหร่ มองข้ามความสำคัญอย่างยิ่งยวดของ position sizing มันไม่ใช่เรื่องของว่าคุณ อยาก ทำกำไรเท่าไหร่จากการเทรด แต่เป็นเรื่องของว่าคุณเต็มใจที่จะ ขาดทุน เท่าไหร่หากมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ไว้ หลายคนกระโดดเข้าสู่ตลาดด้วยจำนวนเงินดอลลาร์ที่กำหนดไว้ต่อการเทรด หรือแย่กว่านั้นคือแค่เดา นี่คือเส้นทางที่รวดเร็วไปสู่ผลตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกัน และบ่อยครั้งที่บัญชีถูกล้าง
การกำหนดขนาด position ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงโดยตรงกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของคุณ คุณตัดสินใจกำหนดเปอร์เซ็นต์สูงสุดของเงินทุนการเทรดทั้งหมดที่คุณยินดีที่จะเสี่ยง ต่อการเทรด จุดเริ่มต้นทั่วไปสำหรับหลายคนคือระหว่าง 1-2% ดังนั้น หากคุณมีบัญชี $10,000 และเสี่ยง 1% นั่นคือ $100 สมมติว่าคุณกำลังดู $DOGE ที่ 0.07218 และตัดสินใจว่าจุดหยุดขาดทุนของคุณอยู่ที่ 0.07000 นั่นคือความเสี่ยง 0.00218 ต่อหุ้น ในการคำนวณขนาด position ของคุณ คุณจะนำความเสี่ยงสูงสุดเป็นดอลลาร์ ($100) หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ ($0.00218) ซึ่งจะทำให้คุณได้ประมาณ 45,871 หุ้น ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าการเทรดจะผิดพลาดและถึงจุดหยุดขาดทุนของคุณ การลดลงของเงินทุนของคุณก็จะถูกจำกัด ทำให้คุณสามารถอยู่รอดเพื่อเทรดในวันถัดไปได้ มันอาจจะไม่น่าตื่นเต้น แต่มันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการอยู่รอดในเกมนี้