ทำความเข้าใจ Position Sizing สำหรับการบริหารความเสี่ยง

ช่วงนี้ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างลึกซึ้งขึ้น และ Position Sizing เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่รู้สึกว่าสำคัญมาก แต่กลับถูกมองข้ามไปบ่อยครั้ง โดยพื้นฐานแล้ว มันคือการกำหนดจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ที่คุณจะซื้อหรือขาย โดยอิงจากความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการเทรดแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง 1% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรด และ Stop Loss ของคุณสำหรับ $BABA หมายถึงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น $5 ต่อหุ้น คุณจะต้องคำนวณ Position Size ของคุณเพื่อให้การขาดทุนทั้งหมดไม่เกิน 1% นั้น ไม่ใช่เรื่องของว่าคุณ สามารถ ซื้อได้เท่าไหร่ แต่เป็นเรื่องของว่าคุณ ควร ซื้อเท่าไหร่เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ การที่ $MATIC แกว่งตัวจากจุดต่ำสุดรายวันที่ 0.27266 ไปยัง 0.28664 ในวันนี้ เน้นย้ำให้เห็นว่าการทำความเข้าใจ Stop Loss ของคุณแล้วกำหนดขนาดที่เหมาะสมนั้นสำคัญเพียงใด แทนที่จะกระโดดเข้าใส่ด้วยเงินทุนจำนวนคงที่โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนหรือโปรไฟล์ความเสี่ยงของการตั้งค่าเฉพาะนั้นๆ นี่เป็นส่วนสำคัญของปริศนาในการอยู่ในเกมระยะยาว