ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงิน
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะ ทุกคนพูดถึงเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน แต่ถ้าคุณกำหนด Position Sizing ไม่ได้ มันก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้น ไม่ใช่แค่การตัดสินใจว่าจะลงทุน $100 หรือ $10,000 แต่มันคือการที่คุณยินดีที่จะเสี่ยง เงินทุนทั้งหมด ของคุณเท่าไหร่ในการเทรด แต่ละครั้ง เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่พลาดเรื่องนี้ไป
ลองคิดดูสิ ถ้าคุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีและคุณยินดีที่จะขาดทุน สมมติว่า 1% ในการเทรดแต่ละครั้ง นั่นคือ $100 ทีนี้ สมมติว่าคุณกำลังดู $MATIC ที่ซื้อขายอยู่ที่ $0.2826 คุณได้กำหนดจุด Stop-loss ไว้แล้ว อาจจะอยู่ที่ $0.2750 นั่นคือความเสี่ยง $0.0076 ต่อหุ้น เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงของคุณไว้ที่ $100 คุณจะต้องนำความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ทั้งหมด ($100) หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้น ($0.0076) นั่นหมายความว่าคุณจะซื้อหุ้นประมาณ 13,157 หุ้น นั่นคือ Position Size ของคุณสำหรับการเทรดครั้งนี้ โดยอิงจากเงินทุนของคุณและจุด Stop ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า หากคุณเบี่ยงเบนไปจากนี้ คุณก็อาจจะเปิดรับความเสี่ยงมากเกินไปหรือพลาดโอกาสในการทำกำไรไป มันเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆ แต่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดในระยะยาว