Quick Take: การกำหนดขนาด Position และบทบาทที่ถูกมองข้ามในการบริหารความเสี่ยง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้ได้ศึกษาแนวคิดเรื่องการกำหนดขนาด Position อย่างลึกซึ้ง และน่าแปลกใจที่เรื่องนี้มักถูกมองข้ามไปบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเทรดเดอร์มือใหม่ เราพูดถึง Stop-Loss และ Target กันมาก แต่จำนวนเงินทุนที่คุณจะเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งนั้นอาจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการบริหารความเสี่ยง มันไม่ใช่แค่การตั้ง Stop เท่านั้น แต่เป็นการทำให้แน่ใจว่าแม้ว่าการเทรดจะไปถึง Stop นั้น จำนวนเงินที่เสียไปเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยอมรับได้ของบัญชีทั้งหมดของคุณ
ลองคิดดูสิ: กฎ 1% ของความเสี่ยงสำหรับบัญชี $10,000 หมายความว่าคุณยินดีที่จะเสีย $100 ต่อการเทรด หาก Stop ของคุณห่างออกไป $0.50 คุณสามารถกำหนดขนาด Position ของคุณได้ 200 หุ้น หากคุณกำลังเทรดหุ้นที่มีความผันผวนสูงอย่าง $VNM ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $17.87 โดยที่ Stop $0.50 อาจจะค่อนข้างแคบสำหรับช่วงราคาปกติรายวันที่ $17.68-$17.92 คุณอาจต้องใช้ Stop ที่กว้างขึ้น ซึ่งหมายถึงจำนวนหุ้นที่น้อยลงเพื่อรักษาระดับความเสี่ยง $100 นั้น ในทางกลับกัน สำหรับหุ้นอย่าง $BDL ที่ $48.12 หาก Stop ของคุณห่างออกไป $1.00 คุณจะซื้อเพียง 100 หุ้นเท่านั้น สิ่งสำคัญคือการปกป้องเงินทุนของคุณก่อน และปล่อยให้ผู้ชนะวิ่งไปเป็นอันดับสอง มันเป็นตัวเปลี่ยนเกมเมื่อคุณเข้าใจมัน