พลังของการกำหนดขนาดสถานะที่มักถูกมองข้าม

เรามักจะพูดถึงกลยุทธ์การเข้าและออกกันมาก แต่แง่มุมพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มักถูกประเมินต่ำไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเทรดเดอร์มือใหม่ คือการกำหนดขนาดสถานะที่มีประสิทธิภาพ มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินที่คุณยอมรับการขาดทุนได้หากเทรดผิดทาง แต่เป็นการจัดการเงินทุนของคุณในหลายๆ เทรดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะอยู่รอดได้นานและลดผลกระทบจากช่วงที่ขาดทุนต่อเนื่อง

ลองคิดดูแบบนี้: หากคุณเสี่ยง 10% ของเงินทุนของคุณในการเทรด $ATOM เพียงครั้งเดียวที่ระดับราคาปัจจุบัน $1.60 การขาดทุน 10% หมายความว่าคุณได้สูญเสียเงินทุนไป 1% ของพอร์ตทั้งหมดทันที ทำซ้ำแบบนี้สักสองสามครั้ง ผลกระทบจากการขาดทุนทบต้นจะทำให้การฟื้นตัวเป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง ในทางกลับกัน หากคุณกำหนดขนาดสถานะของคุณอย่างสม่ำเสมอ โดยเสี่ยงเพียง 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรด แม้แต่การขาดทุนต่อเนื่องหลายครั้งก็จะไม่ทำให้คุณออกจากเกม มันช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้นานขึ้น เรียนรู้มากขึ้น และอยู่รอดได้เมื่อกลยุทธ์ของคุณเริ่มทำกำไร มันคือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงขั้นสูงสุด