ทำความเข้าใจ Position Sizing ในการบริหารความเสี่ยง

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงที่นักเทรดมือใหม่มักมองข้ามคือการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่ว่าคุณสามารถขาดทุนได้เท่าไหร่ แต่เป็นว่าคุณ ควร เสี่ยงเท่าไหร่ในการเทรดแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับเงินทุนทั้งหมดของคุณ กฎทั่วไปที่มักใช้ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น คือการเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากบัญชีของคุณมี $10,000 การเสี่ยง 1% หมายความว่าการขาดทุนสูงสุดของคุณในการเทรดครั้งเดียวควรอยู่ที่ $100 วินัยนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้การเทรดที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบัญชีของคุณ เป็นเรื่องง่ายที่จะหลงไปกับผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของบางสิ่งเช่น $CRV ที่ขยับขึ้น +5.50% ในวันนี้ แต่หากไม่มีการกำหนดขนาดที่เหมาะสม แม้แต่การปรับฐานเล็กน้อยก็อาจสร้างความเสียหายอย่างไม่สมส่วนได้ ในทางกลับกัน สำหรับหุ้นอย่าง $XLE ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $63.58 หากคุณตั้ง Stop Loss ไว้ที่ $62.58 (การเคลื่อนไหว $1) คุณจะซื้อ 100 หุ้นเพื่อเสี่ยง $100 การคำนวณดูเหมือนง่าย แต่การนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอคือจุดที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลว