ทำความเข้าใจ Position Sizing ในการบริหารความเสี่ยง

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่นักเทรดมือใหม่มักมองข้าม แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนคือการกำหนดขนาดสถานะ (position sizing) ที่เหมาะสม ไม่ใช่เรื่องของจำนวนที่คุณ สามารถ ซื้อหรือขายได้ แต่เป็นจำนวนที่คุณ ควร ซื้อหรือขายตามความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และความผันผวนของการตั้งค่าการเทรด วิธีการทั่วไปคือการเสี่ยงเงินจำนวนเล็กน้อยที่เป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรด เช่น 1-2% หากจุดตัดขาดทุนของคุณใน $Y ถูกตั้งไว้ที่ 840.00 และราคาปัจจุบันคือ 847.79 นั่นคือความเสี่ยง $7.79 ต่อหุ้น หากคุณมีบัญชี $10,000 และเสี่ยง 1% คุณสามารถเสี่ยงได้ $100 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อได้ประมาณ 12 หุ้น ($100 / $7.79) โดยไม่เกินความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้การเทรดครั้งเดียวทำลายเงินทุนของคุณ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร