การทำความเข้าใจขนาด Position ในตลาดที่มีความผันผวน

หนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่สุดในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมักถูกมองข้ามไปในการไล่ล่าผลกำไรก้อนโต คือการกำหนดขนาด Position ไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินทุนที่คุณยินดีจะเสี่ยงในการเทรดครั้งเดียว แต่เป็นเรื่องของขนาดที่สัมพันธ์กับพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของคุณและจุด Stop-loss ที่คุณกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดูคู่สกุลเงินอย่าง $EM ที่ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.195 และคุณกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดไว้ที่ 1% ของบัญชีของคุณ โดยมีจุด Stop ที่ 1.192 ขนาด Position ของคุณจะถูกคำนวณเพื่อให้แน่ใจว่าหากถึงจุด Stop นั้น คุณจะเสียเงินทุนรวมเพียง 1% เท่านั้น แนวทางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน มันช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้นและช่วยให้กลยุทธ์ของคุณดำเนินไปได้โดยที่การเทรดที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวไม่ทำให้คุณหมดตัว