บทเรียนที่ได้: กับดักเลเวอเรจของทองคำ

เคยเทรด $GC_F ในปี 2020 ช่วงที่ตลาดผันผวนสูงสุด โดยมองเห็นสิ่งที่คิดว่าเป็นการทะลุแนวต้านที่ชัดเจนจากกรอบแคบๆ ความผิดพลาดของผมไม่ใช่การคาดการณ์ทิศทาง แต่เป็นการกำหนดขนาดสถานะเมื่อเทียบกับเลเวอเรจที่มีอยู่ในฟิวเจอร์ส ผมเข้าเทรดด้วยขนาด 2 สัญญาที่รู้สึกว่าเป็นมาตรฐาน แต่ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าสัญญาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการแกว่งตัวรายวันอย่างเพียงพอ ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผมคาดการณ์ไว้ในตอนแรก ซึ่งยืนยันการวิเคราะห์ของผม และนำไปสู่ความมั่นใจที่มากเกินไป เมื่อเกิดการดึงกลับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มันรุนแรงกว่าที่คาดไว้มาก กินกำไรไปจนหมดและลึกเข้าไปในเงินทุนของผมก่อนที่ผมจะทันได้ตอบสนอง ผมได้ตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้แล้ว แต่ตั้งไว้ไกลเกินไป โดยอิงจากแนวคิดของหุ้นเงินสดมากกว่าการเคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์ของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีเลเวอเรจ สุดท้ายก็ขาดทุนมากกว่าที่จำเป็นมาก เรียนรู้บทเรียนที่ยากว่าการอ่านตลาดที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดซึ่งปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลเวอเรจ