การปรับขนาด CFD ด้วยเลเวอเรจที่สูงขึ้น: คุณปรับอย่างไร?

ยังคงพยายามทำความเข้าใจการเทรด CFD โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเลเวอเรจส่งผลต่อการปรับขนาดสถานะอย่างไร เมื่อเทรดสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เช่น CFD ดัชนี หรือแม้แต่ CFD สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิด เลเวอเรจที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ spot หรือ futures ทำให้กลยุทธ์การปรับขนาด 'มาตรฐาน' ของผมรู้สึกไม่ถูกต้อง โดยทั่วไปคุณเพียงแค่ลด exposure ที่เป็น notional ลงอย่างมาก หรือมีวิธีคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเทรดเมื่อเลเวอเรจสามารถสูงถึง 20 เท่าหรือมากกว่านั้น? กำลังพยายามแปลกฎความเสี่ยงต่อการเทรดตามปกติของผมโดยตรง