การทำความเข้าใจ Position Sizing: มากกว่าแค่ความรู้สึก

เอาล่ะทุกคน มาคุยกันเรื่องที่มักถูกมองข้ามไปบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออะดรีนาลีนกำลังพลุ่งพล่าน: position sizing มันไม่ใช่เรื่องของว่าคุณ สามารถ ทุ่มเงินให้กับการเทรดได้มากแค่ไหน แต่มันคือเรื่องของว่าคุณ ควร ทุ่มเงินให้กับการเทรดมากแค่ไหนเพื่อให้นอนหลับสบายในตอนกลางคืน ลืมกูรูที่สัญญาว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เลย ถ้าคุณไม่ได้กำหนดขนาด position อย่างถูกต้อง คุณก็กำลังเล่นการพนัน ไม่ใช่การเทรด

แนวคิดหลักคือการจำกัดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งให้เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนในการเทรดทั้งหมดของคุณ – ส่วนใหญ่แล้วนักเทรดที่มีประสบการณ์จะยึดติดกับ 1-2% ดังนั้น หากคุณมีบัญชี $10,000 นั่นหมายถึงการเสี่ยงไม่เกิน $100-$200 ต่อการเทรดแต่ละครั้ง ตอนนี้ นี่ไม่ได้หมายถึงการซื้อ $PLTR มูลค่า $100 เมื่อราคาอยู่ที่ $174.04 แต่มันหมายถึงการคำนวณจุด stop-loss ของคุณ การหาผลต่างเป็นดอลลาร์จากจุดเข้าของคุณ และจากนั้นจึงกำหนดว่าคุณสามารถซื้อ CFD ได้กี่หน่วย เพื่อที่ว่าหากถึงจุด stop-loss คุณจะเสียเงินเพียงแค่ 1-2% ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้า $PLTR ที่ $174.04 และ stop ของคุณอยู่ที่ $172.04 นั่นคือความเสี่ยง $2 ต่อหุ้น หากความเสี่ยงสูงสุดของคุณคือ $200 คุณสามารถซื้อได้ 100 หุ้น หากเกินกว่านั้น คุณไม่เพียงแค่เสี่ยงเงินมากขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังเสี่ยงต่อการตัดสินใจทางอารมณ์ด้วย และนั่นมักจะเป็นจุดที่ทุกอย่างพังทลายลง มันน่าเบื่อ ผมรู้ แต่ความน่าเบื่อทำให้ได้เงินในเกมนี้