การทำความเข้าใจ Position Sizing: ทำไมมันถึงเป็นมากกว่าแค่จำนวนหุ้นที่คุณซื้อ
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคน วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่อง position sizing อย่างรวดเร็ว เพราะผมยังเห็นเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมองข้ามความสำคัญที่สำคัญของมัน มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้นหรือสัญญาที่คุณสามารถซื้อได้เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับเงินทุนทั้งหมดของคุณ
ลองคิดดูแบบนี้: ถ้าคุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีเทรดของคุณ และคุณเสี่ยง $1,000 ในการเทรดครั้งเดียว คุณกำลังเสี่ยง 10% ของเงินทุนของคุณโดยพื้นฐานแล้ว ทีนี้ ถ้าการเทรดนั้นไม่เป็นไปตามที่คาด คุณจะขาดทุน 10% ทำแบบนั้นสองสามครั้ง คุณก็จะอยู่ในหลุมลึก ซึ่งจะยากขึ้นอย่างมากที่จะปีนออกมา สมมติว่าคุณกำลังดู $ETHUSD ที่ระดับปัจจุบัน เช่น 1903.63 ถ้าจุดตัดขาดทุนของคุณอยู่ที่ 1850 และบัญชีของคุณมี 10k คุณสามารถซื้อได้กี่หน่วยเพื่อเสี่ยง เช่น 1% ของบัญชีของคุณ? นั่นคือ $100 ดังนั้น ความเสี่ยงต่อหน่วยของคุณคือ $53.63 (1903.63 - 1850) คุณสามารถซื้อได้เพียง 1.86 หน่วย นี่อาจดูน้อย แต่จะทำให้คุณยังคงอยู่ในเกม ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้เสี่ยงเพียง 1-2% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เปอร์เซ็นต์นี้อาจดูน้อย แต่มันคือสิ่งที่ช่วยให้คุณรอดพ้นจากการขาดทุนและสามารถเทรดต่อไปได้โดยไม่ทำให้บัญชีของคุณล้มละลาย มันบังคับให้มีวินัยและทำให้แน่ใจว่าไม่มีการเทรดครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหนก็ตาม ที่จะสามารถทำลายพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ มันเป็นรากฐานที่แท้จริงของการเทรดที่ยั่งยืน