Surpresa do CPI e o Equilíbrio Delicado do Fed

Bem, o dado do CPI foi certamente... animado. Mais alguém sente que o Fed está jogando um jogo muito delicado de Jenga com a economia agora? Os números principais vieram mais quentes do que o esperado, e embora o mercado inicialmente tenha feito sua rotina usual de sobe-e-desce, os subtons estão definitivamente mudando. Parece que a probabilidade de taxas mais altas por mais tempo se tornou um pouco mais pegajosa, o que naturalmente coloca uma lente diferente nos setores sensíveis ao crescimento. Estou de olho nas empresas de tecnologia que têm se baseado puramente em narrativa, em vez de fundamentos sólidos. Minha lista de observação está se inclinando para plays de valor e empresas com fluxo de caixa livre robusto, já que o custo de capital pode começar a apertar mais. Mais alguém vendo oportunidades em plays defensivos, ou ainda estamos acreditando no conto de fadas do pouso suave?