Reflexões sobre o último CPI e o que significa para a minha watchlist
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O último dado do CPI veio um pouco mais quente do que o esperado, e embora não seja um choque completo, definitivamente me faz pausar em relação a alguns dos nomes de crescimento que eu estava de olho. Nas últimas semanas, eu estava me inclinando para a ideia de que o Fed poderia estar se aproximando do fim de seu ciclo de aperto, o que me fez olhar para setores mais sensíveis às taxas. Agora, com a inflação mostrando persistência, estou reconsiderando o cronograma para quaisquer potenciais cortes de juros.
Minha watchlist tem alguns nomes que prosperam com taxas mais baixas, e estou atualmente pensando em rotacionar parte dessa atenção para setores que podem ser mais resilientes a um período prolongado de "higher-for-longer", ou pelo menos menos sensíveis às taxas. Ver $EMXC subir 0.96% hoje, mesmo com as notícias do CPI, é interessante – talvez os mercados internacionais já estejam precificando uma dinâmica diferente, ou talvez seja apenas rotação setorial. Estou me perguntando se outros estão ajustando suas posições ou critérios de watchlist com base nesses dados, ou se veem isso como mais um soluço temporário.