Entendendo o Dimensionamento da Posição: Mais do que Apenas Stop Losses

É fácil focar apenas em onde colocar seu stop loss, mas a verdadeira gestão de risco começa com o dimensionamento da posição. Por exemplo, se você está analisando uma negociação em $EEM e sua análise sugere um movimento potencial, o tamanho da sua posição não deve ser baseado apenas no capital total que você está disposto a arriscar; precisa ser um valor que permita que sua negociação respire sem atingir seu stop prematuramente devido a pequenas flutuações. Calculá-lo corretamente significa que você está decidindo quantas ações ou unidades pode comprar, dado seu stop loss e seu risco máximo predeterminado por negociação, geralmente uma pequena porcentagem do seu capital total. Isso evita que qualquer negociação, mesmo uma boa configuração, cause danos desproporcionais ao seu portfólio.