Entendendo o Dimensionamento da Posição: Por Que Importa Mais Que Sua Entrada

Muitos traders se obcecão com o ponto de entrada perfeito. Embora importante, o dimensionamento da posição é indiscutivelmente mais crítico para a sobrevivência a longo prazo. É a arte de determinar quantas unidades de um determinado ativo comprar ou vender, com base na sua tolerância ao risco e na configuração da operação.

Aqui está um rápido exercício mental: Se você arrisca, digamos, 1% da sua conta por operação, e seu stop loss está a 50 pips de distância, você ajusta o tamanho da sua posição para que 50 pips perdidos equivalham a 1% do seu capital. Essa disciplina simples garante que uma única operação ruim não dizimará sua conta, independentemente de quantas vezes você esteja certo ou errado. Por exemplo, em uma operação comprada de $USDTHB, se seu stop estiver definido em 33.51 a partir de uma entrada de 33.648, isso é um risco de 13.8 pips. O tamanho da sua posição seria calculado para fazer com que esses 13.8 pips fossem iguais ao seu valor de risco predeterminado.