Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas um Número

Com muita frequência, traders iniciantes se fixam apenas no aspecto de 'quanto' do dimensionamento de posição, perdendo a ligação crítica entre o tamanho de uma negociação e a saúde geral de sua conta. Não se trata apenas de decidir comprar 100 ações ou 1 lote; trata-se de definir sua perda máxima aceitável por negociação como uma porcentagem do seu capital total – tipicamente 1-2%. Se você tem uma conta de $10.000, um risco de 1% significa que você está confortável em perder $100 em qualquer negociação única se ela for contra você. A partir daí, você trabalha de trás para frente. Se o seu stop-loss em uma negociação longa de $EURJPY for de 50 pips a partir da sua entrada, e cada pip valer, digamos, $10 por lote padrão, então um stop de 50 pips significaria uma perda de $500 por lote. Neste cenário, para manter sua perda máxima de $100, você seria capaz de negociar apenas 0.2 lotes padrão. Por outro lado, se o seu stop em uma venda a descoberto de $KESUSD for apertado, talvez 20 pips, o tamanho da sua posição pode ser proporcionalmente maior, ainda respeitando esse limite de risco de 1%. Este ajuste dinâmico é o que protege o capital e permite que você sobreviva a drawdowns.