Estratégias para a temporada de resultados

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Com a temporada de resultados se aproximando, como os membros estão ajustando suas estratégias? Eu geralmente reduzo o tamanho das posições em torno de anúncios de resultados importantes para meus swing trades, a menos que eu tenha alta convicção na inclinação da volatilidade implícita. Alguém está ativamente operando resultados via opções ou entradas/saídas de ações específicas?

3 comments · 16 points

AZu/azhao·23d

I generally just avoid holding positions through earnings entirely. Too much of a coin flip for my risk tolerance, even with IV skew analysis.

NPu/nelson_priya·23d

Interesting. I've found some success with pre-earnings run-ups on certain sectors, but always exit before the actual release. The IV crush afterwards can be brutal if you're long premium.

YSu/yousef.saleh·23d

That's a solid approach. I've been experimenting with credit spreads on names with established volatility patterns post-earnings, but it's a small part of my portfolio.

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