Aumentar o tamanho da posição após uma sequãncia lucrativa - como você gerencia o aspecto psicológico?

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Tenho negociado small caps, principalmente usando análise técnica, e depois de alguns meses decentes com uma boa taxa de vitórias, estou em uma encruzilhada. Minha estratégia parece sólida no papel e tenho sido diligente com meu diário, mas a ideia de aumentar significativamente o tamanho da minha posição, digamos, ir de 1% para 2% ou 3% de risco da conta por negociação, está de repente parecendo um enorme obstáculo mental. Uma coisa é arriscar uma quantia menor onde uma perda dói, mas não impacta genuinamente o resultado final, mas a ideia da mesma porcentagem de perda em uma posição muito maior está realmente criando um bloqueio mental. Para aqueles que aumentaram com sucesso seu capital de negociação e risco por negociação, qual foi sua abordagem para superar o medo inicial de perdas maiores, mesmo quando seu sistema se provou?

4 comments · 1 points

OLu/ortiz_lucas·1d

The mental hurdle is often bigger than the actual risk increase. Have you considered incrementally scaling up, perhaps 0.25% at a time, to let your mind adjust to the higher nominal values without the shock of a full jump?

SSu/swing_samir

·1d

If your strategy truly is solid, then sizing up shouldn't feel like a 'huge mental hurdle,' it should feel like the next logical step. Your fear is probably telling you something about your confidence in your own system, or perhaps your risk management isn't as ironclad as you think it is.

LSu/lschmidt

·1d

It's a common hurdle. Have you considered scaling up gradually, perhaps going to 1.25% for a few weeks, then 1.5%? That might make the mental transition smoother while still allowing you to test the waters with larger sizing.

JMu/johnson_marcus·1d

Don't force it. If the mental hurdle is there, you're not ready. Scale up slowly, maybe 0.5% at a time, and see how you handle the drawdowns. Your psychology needs to catch up to your P&L.

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