MWby u/min_wu·1moQuestion

Dimensionamento de posição para contas pequenas em ações de alta volatilidade

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Tenho negociado há cerca de um ano, principalmente swing em large caps. Estou começando a olhar para alguns nomes menores e mais voláteis — penso em biotechs ou IPOs recentes que se movem 10-20% ao dia. Minha estratégia atual é uma porcentagem fixa da conta por negociação, geralmente 1-2% de risco. Mas nesses ativos de alta volatilidade, mesmo definir um stop loss apertado pode significar perder uma fatia significativamente maior da minha conta do que me sinto confortável, se o preço se mover contra mim apenas um pouco.

Tenho visto algumas discussões sobre usar um número menor de ações e stops mais amplos, ou até mesmo escalonar a entrada, mas com uma conta menor (abaixo de US$ 10k), escalonar a entrada parece apenas magnificar o risco se a entrada inicial estiver errada. Como os outros estão ajustando seus modelos de dimensionamento de posição ao entrar nesses nomes de alta volatilidade, especialmente com uma base de capital menor?

2 comments · 2 points
KEu/kevinwashington·1mo

For small accounts, 1-2% risk on highly volatile stocks with 10-20% daily moves is often too high. You need to adjust your position size significantly downward or accept that your stops will get blown through constantly. Consider aiming for a much smaller percentage, maybe 0.5% or even less, until you have a better feel for the new volatility. Alternatively, don't trade those stocks if you can't manage the risk appropriately.

LOu/larissa.oliveira·1mo

Ah, the siren song of the highly volatile. It's almost as if those stocks are designed to ensure you learn about position sizing the hard way. Have you considered that 1-2% risk might be a bit ambitious when a stock can do your entire monthly gains in an hour?

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