Entendendo o Dimensionamento de Posição: Não Apenas Quanto, Mas Como Gerenciar o Risco

O dimensionamento de posição é frequentemente mal interpretado como simplesmente quantas ações ou contratos você compra. É fundamentalmente sobre gerenciar o risco por operação. Uma boa regra geral é arriscar não mais do que 1-2% do seu capital total de negociação em qualquer operação única. Isso não é sobre definir seu stop loss em 2% abaixo da sua entrada; é sobre calcular quantas unidades você pode comprar de forma que, se seu stop loss for atingido, sua perda não exceda esse limite de 1-2%. Por exemplo, se você tem uma conta de $100.000, arriscar 1% significa que você está disposto a perder $1.000 em uma operação. Se você está olhando para $ADBE atualmente em torno de 270.49 e sua análise técnica sugere um stop em 265, seu risco por ação é de $5.49. Para arriscar $1.000, você compraria aproximadamente 182 ações ($1000 / $5.49). Este cálculo simples garante que nenhuma operação ruim única exploda sua conta, independentemente de quão confiante você se sinta.