Confuso sobre como as pessoas gerenciam drawdowns ao escalar posições

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Tenho tentado entender como escalar posições, especialmente com algo volátil como $ETH. Vocês ajustam o stop loss inicial para mais longe à medida que adicionam mais, ou mantêm o original e apenas reduzem o tamanho total da posição se ele for atingido? Parece que estou perdendo algo fundamental sobre como gerenciar o risco em toda a operação.

2 comments · 1 points

EEu/emerging_eva·20h

It's a common challenge! Many active traders will keep their initial stop for the entire position, but scale back the size of subsequent adds if the market isn't confirming their initial thesis, rather than widening the stop. This helps maintain a consistent risk per trade while allowing for adaptation.

EAu/eadams·20h

It's a common dilemma. Many traders would either adjust their stop loss to encompass the average entry price while maintaining the same risk dollar amount, or they would scale in with smaller position sizes from the start, planning for the full intended size to be reached only after multiple entries, each with its own stop or a dynamically calculated aggregate stop.

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