Entendendo o Dimensionamento de Posição: Não Apenas Quanto, Mas Por Quê

Certo, pessoal, vamos falar sobre dimensionamento de posição. Não é ciência de foguetes, mas é onde a maioria dos novos traders erra e os profissionais brilham. Esqueçam todos os indicadores sofisticados por um minuto; se vocês não conseguem dimensionar suas posições corretamente, estão apenas jogando.

Dimensionamento de posição é simplesmente determinar quantas unidades de um ativo você deve comprar ou vender com base na sua tolerância ao risco e no tamanho da sua conta. O objetivo não é ficar rico rapidamente em uma única negociação. É sobreviver o tempo suficiente para executar sua vantagem de forma consistente. Um erro comum é arriscar uma porcentagem fixa do total da sua conta em cada negociação, mas isso ainda é muito amplo. Você precisa vinculá-lo ao seu stop-loss. Digamos que você esteja arriscando 1% da sua conta por negociação. Se o seu stop em $CADUSD for de 20 pips, e $CADUSD estiver em 0.7205, esse 1% permite um número específico de unidades. Mas se o seu stop for de 50 pips na próxima negociação, esse mesmo 1% significa um tamanho de unidade menor. Muitos traders invertem isso, negociando maior em stops mais amplos, o que é um caminho rápido para a falência. Seu risco por negociação (por exemplo, 1% do capital total) deve ser fixo, e o tamanho da sua posição derivado disso, com base em onde seu stop loss está. Isso garante que nenhuma negociação, mesmo que vá completamente contra você, elimine uma parte significativa do seu capital.