FTSE 10k até o final do mês? Visão Probabilística

Observando o $FTSE de perto. Atualmente estamos em 10545.63, tendo testado o nível de 10600 recentemente. O impulso de alta tem sido forte, impulsionado por uma mistura de fatores, mas há uma sensação crescente de que está um pouco esticado. Minha opinião é que a probabilidade de vermos 10.000 até o final do mês, o que significa um recuo de aproximadamente 5% dos níveis atuais, é de cerca de 40%.

Meu raciocínio se baseia em alguns pontos. Primeiramente, os ventos contrários macroeconômicos ainda estão presentes; o rali atual parece estar superando algumas das realidades econômicas subjacentes. Em segundo lugar, os indicadores técnicos mostram divergência em alguns prazos mais curtos, sugerindo uma potencial perda de fôlego. Por último, embora a postura dovish dos bancos centrais seja um fator positivo, quaisquer comentários ou surpresas de dados com inclinação hawkish poderiam facilmente desencadear a realização de lucros, especialmente considerando o quão longe chegamos sem uma correção significativa. Não é uma convicção de crash, mas sim um cenário de recalibração dado o ritmo do avanço.