Compreendendo o Dimensionamento de Posição para Gerenciamento de Risco

Olha, vejo muitos traders novos "quebrarem" porque não entendem o dimensionamento de posição. Não se trata de quanto você pode comprar; trata-se de quanto você deve comprar em relação ao seu stop-loss e ao risco total da conta. Primeiro, descubra sua perda máxima por negociação (por exemplo, 1-2% do seu capital), depois trabalhe de trás para frente. Se $COMP está em 12 e seu stop está em 11.5, isso é um risco de $0.50 por ação. Se sua conta é de $10,000 e seu risco máximo é de 1%, você pode arriscar $100. Então, $100 / $0.50 = 200 ações. Matemática simples, impacto sério na sobrevivência.