Pergunta sobre Contango/Backwardation do WTI para trades de swing de curto prazo
Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)
Tenho analisado a dinâmica da curva de futuros do WTI ultimamente, especificamente como contango e backwardation afetam potenciais trades de swing. Entendo o básico – contango significa preços mais altos no futuro, backwardation é o oposto, muitas vezes sinalizando preocupações com a oferta. Minha pergunta é mais prática: para aqueles que ativamente fazem swing trade em $WTI, quanto peso vocês dão à estrutura atual da curva ao planejar suas entradas/saídas? É mais um sinal macro que vocês verificam ocasionalmente, ou vocês o integram diretamente ao seu viés diário, talvez afetando sua convicção em uma configuração de compra/venda? Parece uma peça crucial, mas estou tentando descobrir sua utilidade real para prazos mais curtos.