Compreendendo o Dimensionamento de Posição na Prática

Olá a todos, queria abordar rapidamente algo fundamental que muitas vezes é esquecido, especialmente quando os mercados estão se movendo rapidamente: o dimensionamento de posição. Não se trata apenas de quanto você está disposto a perder em uma única negociação, mas sim de gerenciar o risco geral para o seu capital.

Pense da seguinte forma: se você está arriscando, digamos, 1% do seu total de conta em qualquer negociação, esse é o seu ponto de partida. Não significa que você coloca 1% da sua conta em uma negociação, significa que a perda potencial máxima nessa negociação, caso atinja seu stop, é igual a 1% do seu capital total. Então, se você tem uma conta de $100.000, sua perda máxima em qualquer negociação é de $1.000. Se você está negociando algo como $NIKKEI e seu stop loss está a 100 pontos de distância, essa perda máxima de $1.000 dita quantos contratos você pode pegar. Se um movimento de 1 ponto é de $10 por contrato, então um stop de 100 pontos significa um risco de $1.000 por contrato. Neste caso, você pegaria apenas um contrato. Se seu stop fosse mais apertado, digamos 50 pontos, você poderia pegar dois contratos, ainda mantendo seu risco total em $1.000. É uma peça crítica do quebra-cabeça para a sobrevivência a longo prazo, especialmente quando vemos dias em que índices como o $NIKKEI estão oscilando, hoje subindo mais de 1% com uma faixa de mais de 500 pontos. Mantém você no jogo por mais tempo.