Mudança no Dot Plot do Fed e Minha Watchlist

A última reunião do FOMC e a subsequente divulgação do dot plot definitivamente mudaram meu foco de curto prazo. Vendo uma inclinação mais hawkish de alguns membros, adiando o cronograma para cortes nas taxas, especialmente quando dados econômicos como o emprego permanecem robustos. Não é uma mudança dramática, mas é o suficiente para me fazer reavaliar algumas das jogadas de crescimento que eu estava de olho.

Especificamente, estou observando como o dólar reage na próxima semana ou algo assim. Um dólar mais forte pode pressionar algumas das ações mais expostas internacionalmente. Por outro lado, certas commodities podem encontrar alguns ventos contrários. De olho em $LDO, atualmente em baixa hoje, a 0.286, que tem sido bastante sensível ao sentimento geral do mercado. Não estou vendo isso como um sinal de compra ainda, mais um 'manter e observar' dada a incerteza macroeconômica que está voltando. Minha principal preocupação é o mercado potencialmente reprecificando um cenário de 'higher for longer' mais longo, o que muda o cálculo para ativos de risco.