Discussão sobre taxas para resultados do 1º trimestre e $QQQ

Observando os futuros de fundos federais ultimamente, o mercado ainda está precificando cortes nas taxas este ano, embora menos agressivos do que há um mês. Essa desconexão entre a retórica do banco central e a expectativa do mercado por cortes é uma preocupação persistente. Isso me deixa cauteloso em relação aos resultados de tecnologia para o 1º trimestre. $QQQ está em alta, sim, mas quanto disso é realmente fundamental versus apenas liquidez circulando, perseguindo a narrativa de 'pouso suave'?

Estou analisando os contratos da Kalshi sobre o desempenho de setores específicos em relação ao S&P para o próximo trimestre. Se a euforia do corte de taxas moderar, e o Fed mantiver sua postura por um pouco mais de tempo, eu esperaria que o ar saísse dos nomes de crescimento mais sensíveis às taxas. Não estou prevendo um crash, apenas uma reavaliação dos múltiplos atuais. Isso afeta como estou ponderando minhas listas de observação para os movimentos do início do 2º trimestre.