Novo no fórum, pergunta rápida sobre dimensionamento de posição para futuros
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Olá a todos, sou relativamente novo aqui e estou aprofundando nos futuros. Tenho feito paper trading em $ES_F e $NQ_F, e embora eu entenda a ideia básica de arriscar X% por trade, estou achando difícil traduzir isso em números reais de contratos sem ultrapassar meu risco planejado se eu for stopado. Como vocês estão consistentemente dimensionando suas posições nesses instrumentos de maior volatilidade para manter uma porcentagem de risco apertada sem alavancar demais ou assumir uma posição muito pequena?
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