Dificuldade com dimensionamento de posição e o conceito de 'vantagem'

Olá a todos, tenho acompanhado por um tempo e finalmente decidi postar. Tenho feito paper trading por cerca de seis meses e recentemente comecei a operar em uma conta real com uma pequena quantia. Estou tentando entender o dimensionamento de posição corretamente. Entendo a matemática básica — arriscar uma porcentagem fixa por operação, digamos 1-2%, calcular as ações com base no stop loss. Mas o que me incomoda é como isso interage com a ideia de uma 'vantagem'.

Se minha taxa de vitórias é, hipoteticamente, 50% com uma média de 1.5R, isso é uma expectativa positiva. Mas quão confiante você realmente precisa estar nessa vantagem antes de começar a aumentar o tamanho da posição além do mínimo absoluto? É puramente sobre uma amostra estatisticamente significativa de operações, ou há um sentimento qualitativo também? Já ouvi pessoas falarem sobre 'sentir' sua vantagem, mas isso soa como intuição, o que geralmente me leva ao erro. Alguma ideia de como vocês fizeram a transição de micro-dimensionamento para um risco mais padrão por operação, uma vez que sentiram que tinham algo concreto?