Primeiro post — novo aqui, pergunta sobre dimensionamento de posição para diferentes estratégias.

E aí, pessoal, acabei de entrar. Estou negociando há cerca de um ano, principalmente ações discricionárias, algumas opções de $SPX. Estou com dificuldade em como dimensionar adequadamente as posições quando tenho diferentes tipos de estratégia rodando simultaneamente. Por exemplo, um swing trade em $GOOG vs. um scalp de curto prazo em futuros de $NQ — o risco por trade deve ser uma porcentagem consistente da minha conta total, ou devo escalá-lo com base no período de retenção/volatilidade esperados do instrumento? Parece que estou sub-arrisgando em um ou super-arrisgando em outro. Como vocês abordam isso ao gerenciar um portfólio misto?