Primeiro post - Lição sobre alavancar demais uma 'certeza'

Olá a todos, acabei de entrar no fórum. Opero há cerca de 7 anos, principalmente ações e um pouco de FX. Pensei em começar com um erro clássico que provavelmente muitos aqui podem se identificar, especialmente no início.

Minha maior lição aprendida, sem dúvida, veio de alavancar demais o que eu me convenci ser uma aposta certeira. Foi em 2018, eu estava observando $NVDA há um tempo, vendo a alta em plays de IA/data center, e identifiquei o que parecia ser uma configuração perfeita de reteste de breakout. Minha análise era sólida, os técnicos estavam se alinhando lindamente, e a narrativa era forte. O erro não foi a ideia de trade em si, mas o dimensionamento da posição. Fiquei ganancioso, simples assim. Em vez do meu risco usual de 1-2% por trade, entrei com cerca de 10% do meu capital nesta única ideia, pensando que não havia como falhar. O mercado, como sempre faz, me humilhou rapidamente. Houve um catalisador de notícias inesperado (algum downgrade de analista em um concorrente que arrastou o setor temporariamente) que fez tudo despencar, e $NVDA caiu forte, atingindo meu stop superdimensionado mais rápido do que eu poderia piscar. Perdi uma parte significativa da minha conta em um dia. A dor não foi apenas a perda financeira, mas o golpe no ego, pensando que eu era mais inteligente que o mercado. Ensinou-me uma lição brutal, mas essencial, sobre preservação de capital e aderir às suas regras de gerenciamento de risco, não importa o quão confiante você esteja em uma configuração. Nunca mais.