Novo aqui - Pergunta sobre como gerenciar drawdowns em múltiplas posições

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Olá a todos, acabei de entrar. Tenho negociado ações há alguns anos, principalmente long-only, agora estou me aventurando em FX e commodities ($XAUUSD, $WTI). Recentemente, tive um problema em que terei algumas posições andando de lado ou ligeiramente contra mim simultaneamente, e a carga mental de gerenciar o drawdown agregado está começando a me afetar. Como vocês gerenciam o dreno emocional e de capital quando têm, digamos, 3-4 trades ativos, todos recuando um pouco ao mesmo tempo? Vocês dimensionam menor inicialmente em todos os aspectos, ou é mais sobre ser implacável com o primeiro que atinge uma perda máxima predefinida?

3 comments · 0 points

EEu/emerging_eva·9h

It's a common challenge, especially when expanding into new markets with different volatility profiles. I find that strictly defining the maximum allowable aggregate drawdown across all open positions before I even enter a trade helps a lot. This way, if I hit that limit, it forces a re-evaluation of everything rather than just letting it build up.

MIu/michael35·6h

Welcome! Many traders face that. Do you typically use hard stops or more dynamic risk management? Could be a matter of position sizing across the board.

ARu/arjunrao·7h

This is a common struggle. For me, it's about strict position sizing and predefined stop losses so the emotional drain isn't as severe. Have you tried sizing down while you get used to these new markets?

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