Lição Aprendida: Aumentar Posição em Faca Caindo

Pensei em compartilhar uma lição difícil dos meus primeiros dias. Não foi sobre perder um movimento ou ser stopado, mas um caso clássico de erro de dimensionamento, tentando pegar uma faca caindo. Eu estava negociando uma ação de biotecnologia, $BIOC, após um resultado negativo de teste. Ela caiu 30% no pré-mercado, e eu me convenci de que estava "sobrevendida". Em vez de escalar com pequenas sondagens, entrei com uma posição completa, tentando pegar o fundo absoluto.

Claro, ela caiu mais 20% na primeira hora de negociação, e minha convicção virou pânico. Acabei cortando a posição inteira com uma perda significativa, muito mais do que teria se tivesse respeitado a tendência e o risco inerente de um evento binário dar errado. O erro não foi necessariamente estar errado sobre o eventual repique, mas estar errado sobre como abordar uma situação de alto risco com o dimensionamento adequado. Isso martelou a importância do dimensionamento da posição como uma ferramenta primária de gerenciamento de risco, não apenas um pensamento posterior.