Entendendo o Dimensionamento de Posição Além do Saldo da Sua Conta

Muitos traders iniciantes equiparam o dimensionamento de posição a simplesmente escolher uma quantia confortável de sua conta para arriscar em uma negociação. Isso é uma simplificação enorme e, francamente, perigosa. O verdadeiro dimensionamento de posição integra sua relação risco-recompensa escolhida, a volatilidade do ativo que você está negociando e a colocação real do seu stop-loss. Por exemplo, se você está olhando para $ETHUSD em torno de 1915 e seu stop está em 1890, isso é um risco de $25 por ação. Se você quiser arriscar apenas 1% de uma conta de $10.000, isso é $100. Então, você só pode comprar 4 ações ($100 / $25 por ação). A matemática muda drasticamente se você estiver negociando $Y em 847.79 com um stop mais apertado de $5. Entenda o valor real em dólar que você está disposto a perder nessa negociação específica e, em seguida, trabalhe de trás para frente a partir da distância do seu stop-loss para determinar o número de ações. Não se trata apenas de porcentagens; trata-se do dinheiro em risco por ponto.