Entendendo o Dimensionamento de Posição Além de 'Arrisque Apenas o Que Você Pode Perder'

Olá a todos, queria abordar rapidamente o dimensionamento de posição. Todos nós ouvimos 'arrisque apenas o que você pode perder', mas isso é um pouco vago demais para aplicação prática. O verdadeiro dimensionamento de posição é sobre determinar o número de unidades (ações, contratos, etc.) a comprar ou vender com base no seu risco predefinido por negociação.

Por exemplo, se você decidir arriscar 1% da sua conta de $100,000 ($1,000) em uma negociação e seu stop-loss para $GLD for $365.00 enquanto o preço atual é $371.90, isso representa um risco de $6.90 por ação. Para encontrar o tamanho da sua posição, você dividiria seu risco total ($1,000) pelo seu risco por ação ($6.90), o que lhe daria aproximadamente 144 ações. Este método mantém seu risco em dólar consistente, independentemente da volatilidade ou preço do ativo. É uma parte fundamental da preservação de capital.