Comentários do Fed e minhas reflexões sobre $COMP

Observar a reação do mercado hoje, particularmente como $COMP está se mantendo após a liquidação mais ampla de tecnologia de ontem, realmente me faz pensar sobre os comentários recentes do Fed. Estamos em torno de 11.7658-12.215 em $COMP, com uma ligeira queda de -1.48% hoje, mas não me parece um movimento de capitulação. O mercado parece estar digerindo a narrativa de 'juros mais altos por mais tempo', mas talvez também começando a precificar uma abordagem mais gradual do Fed, em vez de um aperto agressivo.

Estou curioso para saber como os outros estão interpretando isso para os nomes de crescimento de média capitalização que compõem uma parte decente do $COMP. Estamos vendo um piso sendo estabelecido, ou há mais espaço para queda se a inflação se mostrar mais persistente do que o esperado? Minha lista de observação para o 3º/4º trimestre está fortemente ponderada para empresas com forte fluxo de caixa livre e menor dívida, assumindo que o custo de capital permaneça elevado. Estou tentando descobrir se essa recente queda no $COMP é uma oportunidade para aumentar algumas dessas posições, ou se devemos esperar outra perna para baixo. Os números do $FI também são interessantes, mostrando um ligeiro positivo. Isso é uma fuga para a segurança dentro do setor financeiro ou apenas o normal? Tentando juntar as peças.