Entendendo o Dimensionamento de Posição no Forex

Pensei que seria útil abordar o dimensionamento de posição, especialmente para os novatos ou aqueles que procuram refinar sua gestão de risco. Não se trata de quanto você quer ganhar, mas de quanto você está disposto a perder em uma única negociação. Uma abordagem comum e sensata é arriscar não mais do que 1-2% do saldo total da sua conta por negociação. Isso significa que, se sua conta for de $10.000, sua perda máxima em qualquer negociação única deve ser de $100-$200.

Agora, como isso se traduz em tamanho de lote? Você determina seu stop-loss em pips, calcula o valor monetário desses pips para um lote padrão e, em seguida, ajusta o tamanho do seu lote para que sua perda potencial (pips * valor por pip * tamanho do lote) não exceda seu limite de risco de 1-2%. Por exemplo, se você está olhando para uma negociação de $CADUSD, e seu stop está a 30 pips de distância, saber o valor do pip para o tamanho do seu lote permite que você trabalhe de trás para frente para garantir que esse movimento de 30 pips não estoure seu risco de 1%. É uma etapa crítica, muitas vezes negligenciada, que protege o capital, particularmente durante períodos voláteis como os que vemos com o $USDX oscilando um pouco. Não adivinhe; calcule.