Entendendo o Dimensionamento de Posição Além de Percentagens Fixas

Muitos traders iniciantes ouvem "arrisque apenas 1-2% da sua conta por trade", o que é um bom conselho para gerenciar capital. Mas é crucial entender o que isso realmente significa na prática, além da percentagem. O dimensionamento de posição dita quantas unidades de moeda você comprará ou venderá com base no seu stop loss predefinido e no risco calculado. Por exemplo, se você está arriscando 1% de uma conta de $10.000, isso é $100. Se o seu stop loss para um trade de $USDSEK for de 50 pips (digamos de 9.5222 para 9.5172, assumindo que um pip é a quarta casa decimal para simplificar, ou 500 pontos se considerarmos o último dígito), você precisa calcular quantas unidades pode negociar para que um movimento de 50 pips contra você seja igual a $100. Para a maioria dos pares de moedas, um lote padrão (100.000 unidades) significa que cada pip vale $10. Neste caso, arriscar $100 com um stop de 50 pips significa que você só pode negociar 0.2 lotes padrão, ou 20.000 unidades. Não se trata de escolher aleatoriamente um tamanho de lote; trata-se de fazer a engenharia reversa a partir do seu stop loss e do valor real em dólares que você está disposto a perder, que é uma função do tamanho da sua conta e da percentagem de risco. É por isso que ter um stop loss claro antes de entrar é inegociável.