Compreendendo as Nuances do Dimensionamento de Posição no Forex

Tenho visto muitos novatos perguntando sobre 'quanto arriscar' em uma negociação, e é um fundamento que muitas vezes é simplificado demais. O dimensionamento de posição não se trata apenas de uma regra estática de 1% ou 2%. Embora seja um bom ponto de partida para gerenciar riscos, o tamanho real da sua negociação precisa considerar algumas outras coisas.

Primeiro, a colocação do seu stop loss é crítica. Se você está definindo um stop apertado de, digamos, 15 pips em $CADUSD visando um scalp rápido, sua perda potencial por negociação é menor em pips absolutos do que se você estiver fazendo uma negociação de swing com um stop de 60 pips. Mesmo que ambos estejam arriscando 1% da sua conta, o número de lotes que você negociará será vastamente diferente. Um erro comum é aplicar um tamanho de lote fixo independentemente do stop. Se $CADUSD está atualmente em torno de 0.71841 e você está planejando uma negociação com um alvo e stop específicos, você calcula o valor em dólar do seu stop loss e, em seguida, trabalha de trás para frente a partir do seu 1% (ou qual for sua tolerância ao risco) do patrimônio da sua conta para determinar o número apropriado de mini ou micro lotes. Isso evita que uma negociação impacte desproporcionalmente sua conta simplesmente porque você teve que colocar um stop mais amplo por razões estruturais. Trata-se de gerenciar o valor em dólar em risco, não apenas a contagem de pips.