Compreendendo o Dimensionamento da Posição Além do Saldo da Sua Conta
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Com muita frequência, os traders pensam no dimensionamento da posição simplesmente em termos de quanto capital eles têm, mas a verdadeira nuance reside em considerar a volatilidade e o seu stop-loss escolhido. Por exemplo, se você está olhando para um $DAX long e sua análise técnica sugere que um stop sensato precisa estar a 150 pontos de distância, esses 150 pontos representam o seu risco por ação ou por contrato. Agora, se o seu risco total da conta para essa negociação é, digamos, 1% do seu portfólio, você simplesmente divide esse valor em dólares pelo seu risco de 150 pontos por ação para determinar o tamanho máximo da sua posição. Não se trata de quantos contratos o $DAX poderia mover, mas de quantos você pode se dar ao luxo de perder com base no seu risco predefinido por negociação. Isso o protege de ter um viés direcional correto, mas ainda assim ser aniquilado porque você alavancou demais em um instrumento volátil.